Buzón documental
Identifica empresa, periodo y tipo de justificante, detecta duplicados y solicita campos ausentes.
OCR, extracción de tablas y detección de duplicadosAutomatización contable supervisada
IA para gestorías y asesorías contables y fiscalesDocumentación ordenada y excepciones visibles antes de cada cierre
Flujos que pueden preparar datos, detectar incoherencias y priorizar revisiones sin sustituir el criterio contable o fiscal.
CONTEXTO DEL SECTOR
Dónde puede aportar valor la IA en gestorías y asesorías contables y fiscales.
Las asesorías reciben facturas, extractos, nóminas y justificantes en formatos y momentos muy distintos. La automatización puede normalizar esa entrada, proponer asientos y mostrar qué falta antes de que el equipo comience el cierre.
El valor está en separar operaciones rutinarias de excepciones y mantener evidencia de cada dato. La clasificación fiscal, la presentación de impuestos y cualquier posición interpretativa permanecen bajo validación de profesionales y autorización del cliente.
APLICACIONES POSIBLES
Qué se puede construir técnicamente.
Cada aplicación debe validarse contra el proceso, los datos disponibles y el riesgo real de la empresa.
Precontabilización
Propone cuentas, impuestos y centros de coste según reglas del despacho para que un técnico los confirme.
Clasificación supervisada y motor de reglasConciliación asistida
Sugiere correspondencias entre banco, factura y mayor, y aparta diferencias para investigación.
Record linkage, reglas de tolerancia y puntuación de confianzaControl de expedientes
Resume documentación recibida, pendiente y rechazada por cliente y obligación.
Orquestación de procesos y paneles operativosConsultas con respaldo
Busca criterios y procedimientos internos vigentes y devuelve la fuente y fecha de actualización.
RAG con metadatos temporales y control de accesoRevisión de anomalías
Prioriza importes, proveedores o patrones atípicos para comprobación, sin calificarlos como fraude.
Detección estadística de anomalías y explicacionesFLUJO TÉCNICO
De documento bruto a propuesta revisable
Cada automatización conserva el justificante y deriva las excepciones al equipo.
- 01
Capturar
Recibir archivos y validar empresa, periodo, legibilidad y duplicidad.
- 02
Normalizar
Extraer campos en un esquema común y aplicar reglas configuradas por cliente.
- 03
Conciliar
Proponer correspondencias y separar partidas sin evidencia suficiente.
- 04
Aprobar
Revisar propuestas y registrar quién autoriza el asiento, cierre o presentación.
INTEGRACIONES
Trabajar con la operación existente.
La arquitectura se adapta a las API, permisos y límites de cada proveedor. Estas son categorías y herramientas habituales que habría que validar.
- A3
- Sage
- Holded
- Microsoft 365
- Google Workspace
- Dropbox
- Power BI
CONTROL
Automatizar sin perder responsabilidad.
- Separación estricta de datos por cliente y permisos por función.
- Umbrales de confianza que envían campos dudosos a revisión en lugar de completarlos.
- Aprobación humana para asientos, declaraciones, nóminas y posiciones fiscales.
PRIMER PILOTO
Un alcance pequeño que pueda medirse.
El piloto puede cubrir las facturas de compra de un grupo reducido de clientes durante un periodo cerrado. Se comparan extracción y propuestas con el proceso habitual, registrando correcciones, duplicados y tiempo de preparación; nada se contabiliza ni presenta sin aprobación del técnico asignado.
Preguntas sobre IA para gestorías y asesorías contables y fiscales
¿Qué se puede automatizar con IA en gestorías y asesorías contables y fiscales?
Conviene empezar por tareas repetitivas y verificables como buzón documental, precontabilización, conciliación asistida. El alcance depende de los datos, las herramientas actuales y los controles necesarios.
¿Hay que sustituir los sistemas actuales?
No necesariamente. Un piloto puede conectarse con sistemas como A3, Sage, Holded, Microsoft 365 y limitarse a leer, preparar o proponer acciones antes de permitir escrituras automáticas.
¿Cómo se mantiene la supervisión humana?
Separación estricta de datos por cliente y permisos por función. Umbrales de confianza que envían campos dudosos a revisión en lugar de completarlos. Aprobación humana para asientos, declaraciones, nóminas y posiciones fiscales.
¿Cómo se plantea el primer piloto?
El piloto puede cubrir las facturas de compra de un grupo reducido de clientes durante un periodo cerrado. Se comparan extracción y propuestas con el proceso habitual, registrando correcciones, duplicados y tiempo de preparación; nada se contabiliza ni presenta sin aprobación del técnico asignado.